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其他费用按照前一日基金资产净值年率计提。费用反映在每个交易日公布的基金资产净值中，不另外收取。年内近2000亿元的分红中，股票型基金占了近一半。数据显示，以分红日计算，截至9月30日，基金2021年以来已派发分红1983.61亿元，超过2020年分红总额1977.07亿元。

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2、广发聚富基金净值查询分红

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赎回费用投资者赎回基金份额时应缴纳赎回费用，赎回费率随着赎回基金份额持有时间的增加而降低。值得一提的是，股息的另一个好处是可以降低基金的资产净值，让基金看起来更便宜，吸引一些投资者。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、境内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。

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尽管今年股市和债市都出现波动，但受益于去年较好的盈利行情，公募基金纷纷送红包。全年共发放1574.86亿元，同比增长40%以上，创历史同期新高。其中，股票型基金贡献了一半以上的股息分配，取代债基基金成为股息分配的主力。序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。